一周新发基金投资价值点评,德圣基金

2019-10-25 03:26 来源:未知

  诺安上证新兴产业ETF链接基金是诺安基金旗下第二只指数型基金,该基金以上证新兴产业指数为跟踪标的,以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。作为一只指数型基金,该基金的投资目标是通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在投资策略上,该基金为上证新兴产业ETF的联接基金,主要通过投资于上证新兴产业ETF以求达到投资目标。

把握黄金价格的中长期趋势,主动配置黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产,追求基金资产的长期稳定增值。

  海富通上证非周期ETF是海富通基金旗下的第三只指数型基金,该基金以上证非周期行业100指数为跟踪标的,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。未来一段时间内,股市走势仍将深受政府调控政策的影响,中短期来看,A股市场保持震荡走势是大概率事件。但长期来看,受益于经济基本面向好的推动,以及随着政府的调控政策陆续出台和发挥作用,通胀在2011年第二季度之后将逐渐受到抑制,届时股市也有望得到释放,这也为新发基金提供了难得的建仓良机。上证非周期100指数所涵盖行业符合国家产业导向,长期成长空间巨大,对于着眼于长期投资的投资者来说,可适当关注。

投资于基金的资产合计不低于本基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金不低于本基金基金资产净值的5%。

易方达基金

募集期间

高风险高收益

投资理念

博时基金

张小刚

高风险高收益

基金经理

  【认购建议】一般关注

资产配置比

基金名称

基金经理

  【产品分析】

投资目标

基金公司

  【认购建议】推荐认购

  鹏华丰盛作为鹏华“丰”字主题的固定收益品种,在产品设计上虽无明显亮点,但是在投资团队的配备、投资经验以及上市时机的选择都具有一定的优势。其一,鹏华固定收益部总经理初冬担纲,让此基金更值得期待。其二,鹏华在债券投资上成功经验和优秀的历史业绩也为该基金添彩不少。其三,就当前通胀环境下,该产品为抵御通胀、获取绝对收益的投资需求所需,有此需求投资者值得关注。

适合投资者

投资目标

张岗、杨林耘

易方达基金

  【认购建议】一般关注

2011年3月2日起至2011年3月29日

摘要:基金名称 易方达黄金主题( 161116 ) 资产配置比 投资 于基金的资产合计不低于本基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金不低于本基金基金资产净值的5%。 投资策略 通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行...

  该基金的拟任基金经理为宋德舜先生,曾任招商银行计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金,现任诺安基金投资经理,拟任诺安上证新兴产业ETF联接基金经理和上证新兴产业ETF基金经理,研究经验丰富,但并无指数基金管理经历。

  全球经济复苏的分化致使美日等发达国家采取量化宽松政策,美元加速贬值,热钱加入流入新兴市场,资源品价格狂飙。新兴经济体也面临着越来越大的通胀压力。中国作为代表性新兴经济体也面临着强烈的通胀压力。自2010年四季度以来通货膨胀一直是国内市场关注的焦点,货币政策加速回归稳健,加息周期开启。而且在未来一段时间内,通胀形势仍不容乐观。通胀持续高胀,规避风险、保本增值便成了投资者最基本的投资需求,通胀主题基金也具备一定的阶段性投资价值。

  【德圣点评】

国投瑞银

  该基金的拟任基金经理为章强先生,2002年4月至2006年5月在太平洋投资管理公司工作,任资产组合管理分析部副总裁。2006年5月至2008年3月在花旗集团另类投资部工作,任投资经理、策略分析师、副总裁。2008年4月至2009年6月于德意志银行资产管理部工作,任高级投资经理,管理全球宏观基金。2009年6月加入博时基金管理有限公司,任固定收益部副总经理,投资管理经验丰富。

投资策略

适合投资者

基金经理

业绩基准

低风险低收益

风险收益

  【产品特征】

投资策略

投资目标

风险收益

风险收益

股票90%-95%,债券5%-10%

诺安上证新兴产业ETF链接:紧跟新兴产业指数,把握经济转型投资机遇

章赟

 “自上而下”和“自下而上”相结合。

易方达黄金主题  (161116 )

诺安上证新兴产业ETF链接

  【说明】一周新发基金点评汇总了当周处于发行期的所有新基金点评。

募集期间

  长信标普100:重点投资标普100等权重指数成份股,分享美国市场投资机会

把握黄金价格的中长期趋势,主动配置黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产,追求基金资产的长期稳定增值。

投资理念

  从基金投资组合比例范围来看,投资于基金的资产合计不低于该基金基金资产净值的60%,投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%。此外,法律法规或监管机构以后允许基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具(包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF,以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约),基金管理人也可以将其纳入投资范围。

2011年3月23日起至2011年4月20日

基金名称

风险收益

通过进行全球大类资产配置,投资于通胀(通缩)相关的各类资产,在有效控制风险的前提下,力争为投资者资产提供通胀(通缩)保护,同时力争获取较高的超额收益。

  该基金的拟任基金经理为宋德舜先生,曾任招商银行  (600036)计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金,现任诺安基金投资经理,拟任诺安上证新兴产业ETF联接基金经理和上证新兴产业ETF基金经理,研究经验丰富,但并无指数基金管理经历。

  【德圣点评】

章强

以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)

华富量子生命力股票型证券投资基金

积极型投资者

把握黄金价格的中长期趋势,主动配置黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产,追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略

稳健投资者

  上证新兴产业指数精选50家最具代表性的新兴产业优质上市公司为指数样本,长期表现大幅高于上证综指。从行业分布来看,该指数覆盖了10个新兴行业,包括信息产业、生物医药、生物育种、新能源、电动汽车、高端制造业、国防及航天、现代服务业、新材料、海洋产业,这与新兴的七大战略新兴产业存在高度重合。在政策的扶持下,这些行业未来发展一片光明。但以上行业经历了较大上涨之后,普遍面临估值偏高的问题,成长性被过度透支,这一指数也面临较大的估值回归的压力。但长期来看,以上行业符合国家经济结构调整的方向,长期投资价值较大。

高风险高收益

  农银沪深300是农银汇理旗下首只指数型基金,该基金以沪深300为跟踪标的,采取被动负责的投资策略。沪深300指数是代表性的大中盘指数,其成份股占沪深两市总市值比例约为70%,流通市值占比约为50%。其行业构成代表了A股市场的整体构成。沪深300指数中前三大行业分别为金融地产、原材料和工业,市值占比分别约为40%、15%和14%,其前三大行业占比约70%。从沪深300指数的收益风险特征来看,该指数长期收益优于大盘股指数如上证50,但低于中小盘代表性指数如中证500指数;同样,从波动性和流动性而言,沪深300指数也介于这两类指数之间。

2011-04-01 至 2011-04-29

国投双债增利

通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行资产配置。

资产配置比

  长信标普100是长信基金旗下第一支QDII基金产品,该基金主要投资于标普100等权重指数成份股,契约中明确规定对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%,该基金也是一只股票指数增强型基金。作为一只指数增强型QDII基金,该基金的投资目标是通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股股票市场的中长期资本增值。该基金采用“指数化投资为主、主动性投资为辅”的投资理念,在最小化和控制跟踪误差的基础上通过有效的资产及行业组合和基本面研究力求投资收益能够有效跟踪并适度超越标的指数。

基金公司

TAGS:3.21-3.25新发基金投资价值一周基金点评

基金名称

张惟、程涛

通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行资产配置。

 被动复制

适合投资者

积极型投资者

适合投资者

  【德圣点评】

  诺安上证新兴产业ETF链接基金以上证新兴产业指数为跟踪标的,以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。上证新兴产业指数以最具代表性的新兴产业优质上市公司为样本,长期收益表现大幅高于上证综指。该指数的主要构成行业与新兴的七大战略新兴产业存在高度重合,未来发展一片光明。但以上行业经历了较大上涨之后,普遍面临估值偏高的问题,成长性被过度透支,这一指数也面临较大的估值回归的压力。但长期来看,以上行业符合国家经济结构调整的方向,长期投资价值较大。该基金的拟任基金经理宋德舜先生投资研究经验较为丰富,但并未独自管理基金经验。对于该基金,投资者可保持适当关注。

  从其股债的投资范围来看,该基金是一只标准的债券型基金,基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%,股票等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%。另外,从是否可以在股票二级市场投资来细分,该基金属于一级债基,不直接参与股票二级市场投资,只参与股票一级市场新股认购。

投资策略

投资理念

通过严格的投资纪律约束和数量化的风控管理,力争将基金净值对标的指数的年跟踪误差控制在4%以内,日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,以实现对沪深300指数的有效跟踪

适合投资者

通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

  该基金的投资标的具有较高的安全边际,当前上证金融行业市盈率在10倍左右,低于历史平均水平,但是考虑到金融行业规模较大,未来的成长空间相对有限,这也限制了该联接基金的收益空间,因此,建议稳健的投资者可以考虑作为辅助的基金配置品种少量配置。

适合投资者

基金名称

  农银沪深300是农银汇理旗下首只指数型基金,该基金以沪深300为跟踪标的,采取被动负责的投资策略。由于2011年普遍预期货币政策趋紧,对于股票市场,未来一段时间内,股市走势仍将深受政府调控政策的影响,目前国内货币政策已经加速回归稳健,存款准备金率的上调和加息仍将陆续上演,中短期来看,A股市场保持震荡走势是大概率事件。但长期来看,受益于经济基本面向好的推动,以及随着政府的调控政策陆续出台和发挥作用,通胀在2011年第二季度之后将逐渐受到抑制,届时股市也有望得到释放。对于着眼于长期投资的投资者来说,可适当配置指数型基金,作为代表性的中大盘指数,沪深300也具备较好的代表性和投资价值。

基金经理

  此次鹏华丰盛债券的发行,是鹏华基金在固定收益类产品线上的进一步完善。尤其是在近三年,鹏华在债券基金产品发行以及投资上都加大力度,形成了一批投资业绩稳健、品种较佳的债券基金,显示出其较强的固定收益投资能力。对此新发债券基金,我们继续给予较高期望。

  长信标普100拟任基金经理薛天先生,在美国基金管理行业和投资研究行业有超过10年的工作经验。曾任法国巴黎银行股票分析师、花旗集团投资部基金经理、美国Empyrean Capital Partners 基金经理和合伙人,一直从事证券研究和投资管理工作。2009年5月加入长信基金,现任国际业务部投资总监,具备较为丰富的国际市场投资经验。

高风险高收益

诺安基金

基金名称

资产配置比

易方达黄金主题(161116)

基金名称

  新年伊始,世界经济形势风云莫测。伴随中东局势,全球流动性泛滥,大宗商品价格疯涨。面对日益严重的通胀形势,各国央行行长一致承诺,一定要把通胀控制在一定范围。相伴随,全球资产价格也是一路上扬,黄金作为一种稀有金属,更是水涨船高,不断创出新高。在全球通胀有失控危险的情况下,黄金作为一种避险工具,为投资者提供了很好的选择。易方达基金公司在这个时候适时推出黄金主题投资基金,主要投资于海外的黄金基金,这迎合了市场主题和走向。基于以上逻辑,我们向投资者推荐认购该基金。

积极投资者

积极投资者

投资策略

初冬

基金经理

  【产品特征】

2011-03-01至 2011-03-25

高风险高收益

通过对国际黄金价格中长期趋势的判断,在不同资产类别中进行资产配置。

  该基金的拟任基金经理为拟任基金经理为刘璎女士,9年证券从业经历。先后任职于交通银行、华安基金管理有限公司,曾任华安上证180ETF基金经理,华安中国A股增强指数基金经理。2010年6月加入海富通基金管理有限公司,拟任海富通上证周期ETF及海富通上证周期ETF联接基金经理,具备较为丰富的指数基金管理经验。

  【产品特征】

2011-03-21 至 2011-04-15

业绩基准

  东方保本:保本而不保守、进可攻退可守

  华富量子生命力: 进行量化投资  考验公司投研能力

  【认购建议】推荐认购

投资策略

  上证新兴产业指数精选50家最具代表性的新兴产业优质上市公司为指数样本,长期表现大幅高于上证综指。从行业分布来看,该指数覆盖了10个新兴行业,包括信息产业、生物医药、生物育种、新能源、电动汽车、高端制造业、国防及航天、现代服务业、新材料、海洋产业,这与新兴的七大战略新兴产业存在高度重合。在政策的扶持下,这些行业未来发展一片光明。但以上行业经历了较大上涨之后,普遍面临估值偏高的问题,成长性被过度透支,这一指数也面临较大的估值回归的压力。但长期来看,以上行业符合国家经济结构调整的方向,长期投资价值较大。

稳健投资者

募集期间

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适合投资者

基金名称

诺安上证新兴产业ETF链接

  【产品特征】

东方基金

  该基金的另一特别之处在于其“救生艇”条款。基金为解决封闭式基金可能出现的交易价格与基金净值差异的问题,设计了“救生艇”条款,即:基金合同生效满12个月后,若A类基金份额折价率连续60个交易日超过10%,则基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会,审议有关A类基金份额转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项。“救生艇”条款的设置有利于稳定市场交易价格,防止出现高折价,一旦出现持续高折价,为份额持有人提供选择权,即决策是否转开放。通常情况下,由于“救生艇”条款的存在,在市场出现高折价,因套利资金的介入会使得折价收敛,某种程度上对投资者来说也提供了投资机会。

  【认购建议】一般关注

2011年2月28日起至2011年3月25日

  海富通上证非周期ETF是海富通基金旗下的第三只指数型基金,该基金以上证非周期行业100指数为跟踪标的,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。上证非周期行业100指数所涵盖行业符合国家产业导向,从非周期行业100指数包括的17个行业的成份股看,有相当部分上市公司属于目前国家鼓励的产业方向,涵盖的投资主题包括战略性新兴产业、高端装备制造业、新能源、新材料、生物产业、新一代信息技术等,长期成长空间较大。

  【德圣新基金投资建议说明】

  农银沪深300:跟踪沪深300指数、追求长期稳定增值

业绩基准

东方保本混合

宋德舜

  【认购建议】推荐认购

股票:90%以上,债券:0-5%

投资理念

  国投双债增利是国投瑞银旗下第四只债券方向的基金,按收费方式的不同,分为份额A和份额C。该基金的另一大特点是其高效分红机制。该基金实施积极的分红策略,封闭期内在符合收益分配条件的前提下,每年最多分红12次。基金在封闭期内约定到点分红,在基金合同生效满6个月后,若基金在每月最后一个交易日收盘后每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则基金在次月10个工作日之内进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的50%。该基金嵌入的高频、大比例的分红机制,有助于投资者及时获得市场有利态势下的投资收益,使投资者最大限度地分享该基金的投资成果。在当前的经济环境下,我们向投资者推荐认购该基金。

  【德圣新基金投资建议说明】

  从基金管理团队来看,易方达黄金主题基金拟任基金经理张小刚先生,1976年出生,美国哥伦比亚大学工商管理硕士(MBA),12年证券从业经历。曾任四通投资管理有限公司研究员,河北证券资产管理部投资经理,Atticus Capital,LLP大中华区域研究员,Digital Century Capital, LLP通讯行业研究员,Pacific Investment Management Company投资经理,香港企荣财务有限公司投资基金经理、易方达基金管理有限公司海外市场股票研究员、基金经理助理。现任易方达亚洲精选股票型基金基金经理(自2010年1月21日起)。

募集期间

  国泰上证180金融联接:较高安全边际,成长性相对不足

业绩基准

  该基金拟任基金经理,朱蓓女士,上海交通大学安泰管理学院硕士研究生,三年证券投资研究、保险公司投资从业经历,曾担任平安资产管理有限责任公司量化投资部助理投资经理,现任华富基金金融工程研究员、产品经理。基金经理的投研能力尚需市场验证。

风险收益

资产配置比

低风险低收益

债券资产:0~40%,股票资产:60~95%。

稳健投资者

基金经理

业绩基准

基金公司

通过保本资产与收益资产的动态配置和有效的组合管理,在保本周期到期时,为保本周期内认购并持有到期的基金份额提供保本金额安全保证的基础上,力求基金资产的稳定增值

基金公司

紧密跟踪上证非周期行业100指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,力求有效控制风险并实现基金资产的长期增值。

  【产品特征】

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